O que é o índice de futuros? Guias e dicas gratuitos em 2024

O que são índices futuros?

Índices futuros, no Brasil, são contratos negociados na bolsa de valores que permitem aos investidores apostarem na variação de preços de determinados ativos no futuro. Esses ativos podem ser, por exemplo, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), ou o dólar.

Como funcionam os índices futuros?

Os índices futuros funcionam no Brasil como contratos negociados em bolsa que permitem que os investidores tenham acesso ao mercado futuro de determinados índices, como o Ibovespa ou o S&P 500. Esses contratos são negociados com base em uma cotação definida, que varia de acordo com a variação do índice. O investidor pode ganhar dinheiro se o índice subir, ou pode perder dinheiro se o índice cair.

Para acessar o mercado de índices futuros, o investidor precisa ter uma conta em uma corretora que ofereça essa opção de investimento. A corretora cobra uma margem do investidor para garantir a negociação, e os custos envolvidos na operação podem variar dependendo da corretora e do tipo de contrato.

Os preços dos índices futuros são definidos com base na base de cálculo do índice e nas expectativas do mercado para seu comportamento futuro. Isso pode ser influenciado por fatores macroeconômicos, políticos e sociais. A variação dos preços pode ser significativa e pode ocorrer em curtos períodos de tempo.

Por que você deve acompanhar os índices de futuros?

Existem várias razões pelas quais os investidores podem querer acompanhar os índices futuros:  Previsão de tendências: Os índices futuros podem fornecer uma indicação antecipada da direção que o mercado está tomando. Os investidores podem usar essas informações para tomar decisões informadas sobre como ajustar suas carteiras de investimento.Monitoramento de volatilidade: Os índices futuros podem ser usados para avaliar o grau de volatilidade do mercado. Investidores que desejam proteger suas carteiras de investimentos contra flutuações no mercado podem usar índices futuros para mitigar o risco..

Quais são os principais tipos de commodities?

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de commodities do mundo. As principais commodities produzidas no Brasil incluem:

Soja: O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo. A soja é utilizada na alimentação de animais e na produção de óleo comestível.

Café: O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. O café é um produto importante na indústria de bebidas e é consumido em todo o mundo.

Açúcar: O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de açúcar do mundo. O açúcar é utilizado na indústria alimentícia e na produção de biocombustíveis.

Qual é a melhor plataforma para negociar futuros de índices?

MetaTrader 5: é uma plataforma de negociação amplamente utilizada no Brasil e oferece recursos avançados de análise técnica, bem como a possibilidade de negociar diversos instrumentos financeiros, incluindo índices futuros. A plataforma é gratuita e pode ser acessada por meio de diversas corretoras.

Quais são as principais vantagens de negociar o índice futuro?

  • Grandes quantidades de dinheiro com apenas uma pequena quantidade de capital. Embora isso possa aumentar os lucros potenciais, também aumenta o risco de perdas significativas.
  • Volatilidade: os índices futuros são frequentemente influenciados por eventos imprevisíveis, como mudanças na política econômica, eventos políticos ou desastres naturais. Isso pode levar a grandes oscilações de preços e aumentar a volatilidade do mercado, tornando-o mais difícil de prever.
  • Exposição ao risco de contraparte: os contratos de índices futuros são negociados em bolsas de valores, o que significa que os investidores estão expostos ao risco de contraparte da bolsa e de outros investidores. Isso pode levar a perdas significativas em caso de falência ou insolvência de uma contraparte.
  • Custos de corretagem: o trade de índices futuros envolve o pagamento de comissões de corretagem, que podem ser significativas em relação ao tamanho do contrato negociado. Além disso, algumas corretoras podem cobrar taxas adicionais, como taxas de manutenção de conta ou taxas de roteamento de ordens.

Em quais futuros de índice ficar de olho?

Ibovespa Futuro: o Ibovespa é o principal índice de ações do Brasil, que representa o desempenho das principais empresas listadas na bolsa de valores brasileira. O Ibovespa Futuro é um contrato de índice futuro que acompanha o desempenho futuro do Ibovespa e tem sido uma opção popular para investidores que buscam se expor ao mercado de ações brasileiro. Mini Índice: o Mini Índice é um contrato de índice futuro que acompanha o desempenho do Ibovespa, mas com um valor menor do que o Ibovespa Futuro. Este contrato pode ser uma opção interessante para investidores que buscam se expor ao mercado de ações brasileiro com um investimento menor.

As 2 principais plataformas para negociar futuros de índices

AvaTradeInteractive Brokers
PrêmioMelhor Valor de Financiamento VirtualMelhores ferramentas educacionais
DetalheResenhasResenhas
Link

Visite o Corretor

Visite o Corretor

AvaTrade

A AvaTrade é uma corretora de Forex e CFDs que opera em diversos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. A empresa foi fundada em 2006 e é regulamentada em várias jurisdições, incluindo a União Europeia, o Japão, a Austrália e as Ilhas Virgens Britânicas. No Brasil, a AvaTrade oferece uma plataforma de negociação online para investidores interessados em negociar Forex, ações, commodities, índices e criptomoedas. A plataforma de negociação é intuitiva e fácil de usar, e inclui uma ampla gama de ferramentas de análise técnica e fundamental para ajudar os investidores a tomar decisões informadas.

Interactive Brokers

A Interactive Brokers (IB) é uma corretora de valores americana fundada em 1978, que opera em diversos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. A empresa é conhecida por sua plataforma de negociação eletrônica avançada e por oferecer taxas baixas de corretagem. No Brasil, a IB oferece uma ampla gama de produtos de investimento, incluindo ações, opções, futuros, forex e títulos. A plataforma de negociação é altamente personalizável e inclui ferramentas avançadas de análise técnica e fundamental, bem como gráficos e dados de mercado em tempo real.

Pensamentos finais

Em conclusão, o mercado de índice futuro é um ativo que pode ser usado como uma ferramenta de investimento ou especulação para diversificar a carteira de investimentos. O acesso às cotações em tempo real e a possibilidade de operar tanto no índice cheio quanto no minicontrato abre muitas oportunidades para investidores, especialmente aqueles que estão interessados em fazer day trade. No entanto, é importante lembrar que as operações nesse mercado envolvem custos e riscos, incluindo o risco de contraparte e a necessidade de conhecimento técnico. O vencimento dos contratos é algo importante a ser considerado, assim como o preço dos pontos do ativo que está sendo negociado. Para investidores que desejam entrar no mercado de índice futuro, é importante avaliar as opções de plataformas e corretoras que oferecem acesso a esse mercado, bem como as margens e custos envolvidos na aplicação. No geral, o mercado de índice futuro pode ser uma excelente opção para investidores que buscam diversificação e oportunidades de especulação

Perguntas Frequentes

O que são índices futuros?

Índices futuros são contratos negociados em bolsa que permitem aos investidores negociar a direção futura de um índice financeiro específico. Esses contratos são usados para especulação, hedge ou arbitragem.

Quais são os índices futuros mais negociados no Brasil?

Alguns dos índices futuros mais negociados no Brasil são o Ibovespa Futuro, Mini Dólar, Mini Índice e Soja Futuro.

Quais são as vantagens de investir em índices futuros?

As vantagens incluem a possibilidade de se expor a um grande mercado financeiro com um investimento relativamente pequeno, a flexibilidade para negociar em alta ou em baixa, a possibilidade de diversificar a carteira de investimentos e a alavancagem.

Quais são os riscos de investir em índices futuros?

Os riscos incluem a volatilidade do mercado, exposição ao risco de contraparte, a necessidade de conhecimento técnico, além da possibilidade de perdas significativas.

Qual é a melhor plataforma para negociar índices futuros no Brasil?

Existem diversas plataformas e corretoras que permitem a negociação de índices futuros no Brasil. A escolha da plataforma mais adequada dependerá das necessidades individuais de cada investidor, levando em consideração taxas, serviços, suporte ao cliente, entre outros fatores importantes.

Share:
Share

ABOUT THE AUTHOR

Andre Santos
Andre Santos , BA
Financial research and analyst

ABOUT THE REVIEWER

Kristina Knight-1
Kristina Knight, Journalist , BA
Content Writer & Editor
linkedin
Kristina Knight is a freelance writer with more than 15 years of experience writing on varied topics. Kristina’s focus for the past 10 years has been the small business, online marketing, and banking sectors, however, she keeps things interesting by writing about her experiences as an adoptive mom, parenting, and education issues. Kristina’s work has appeared with BizReport.com, NBC News, Soaps.com, DisasterNewsNetwork, and many more publications.

+ 3 sources

  1. Mercado Futuro. Portal do Investidor. Accessed April 6, 2023. https://www.gov.br/investidor/pt-br/investir/tipos-de-investimentos/derivativos/mercado-futuro
  2. Banco Central do Brasil. www.bcb.gov.br. Accessed April 6, 2023. https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bmf.asp?frame=1
  3. Forex Trading – Trading Online – Opere Agora. AvaTrade. Accessed April 6, 2023. https://www.avatradeportuguese.com/?aclid=88804267&_gl=1

     

Feedback

Help us rate this article

Thank you for your feedback

Keep in touch to see our improvement